Investimento em fundos de hedge por meio de sua conta da IBKR
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Encontre oportunidades de investimento no Marketplace de fundos de hedge
Vantagens da IBKR
- Avalie dados de desempenho para fundos de hedge independentes
- Visualize e faça download de memorandos de colocação privada e informações de inscrição
- Use uma área segura e protegida por senha em nosso site para investir
- Entre em contato diretamente com fundos de hedge ou solicite que um fundo de hedge entre em contato com você
Investimento em fundos de hedge
Uma opção para investidores criteriosos e sofisticados
O Marketplace de fundos de hedge da Interactive Brokers é uma versão on-line de um programa tradicional de introdução de capital, desenvolvido para permitir que os fundos de hedge que usam a IBKR como principal corretora prime ofereçam seus fundos para clientes da IBKR classificados como investidores credenciados e compradores qualificados e também para outros fundos de hedge que já oferecem fundos para clientes da IBKR no Marketplace de fundos de hedge.
- Clientes da IBKR podem explorar e investir em fundos de hedge participantes por meio de uma área protegida por senha em nosso site.
- Visualize e faça download de informações sobre fundos de hedge, incluindo documentação, memorandos de colocação privada e informações de inscrição.
- Entre em contato diretamente com fundos ou solicite que um fundo entre em contato com você. Depois de se inscrever em um fundo, você pode transferir recursos entre sua conta e o fundo facilmente.
Como posso participar?
Clientes qualificados podem acessar o Marketplace de fundos de hedge pelo Portal do cliente ou pelo Marketplace do investidor.
Investimentos mínimos permitidos pelos fundos
O investimento mínimo para a maioria dos fundos independentes que participam do Marketplace de fundos de hedge é de USD 25.000. No entanto, alguns fundos podem ter um requisito mínimo de investimento maior.
Riscos do investimento em fundos de hedge
- Os fundos que participam do Marketplace de fundos de hedge podem não ter sido registrados conforme as leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, de qualquer estado ou de qualquer outro ambiente de negócios. O Marketplace de fundos de hedge não é uma oferta para vender ações de qualquer um dos fundos. Na verdade, a oferta para investir nos fundos só pode ser feita por meio do memorando de colocação privada do fundo relevante, e apenas a investidores que cumpram determinados requisitos de elegibilidade.
- O investimento em fundos de hedge tem natureza especulativa e envole um alto grau de risco. Apenas investidores sofisticados, com patrimônio líquido elevado e um alto grau de tolerância ao risco devem participar.
- Os fundos de hedge listados no site são independentes da Interactive Brokers e a Interactive Brokers não supervisionará as decisões de negociação nem será responsável por perdas.
Marketplace de fundos de hedge
Os nomes dos fundos de hedge na tabela abaixo foram tornados anônimos. Inicie sessão no Portal do Cliente para obter informações sobre nomes de fundos de hedge, retornos, ativos sob gestão, investimento mínimo necessário e estratégia de investimento.
Fundos com atualizações trimestrais de desempenho
| Taxa de retorno Rendimentos informados pelo fundo de hedge, e não pela Interactive Brokers |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Ativos sob administração | Inv. Mín. | Estratégia de investimento |
| Fundo de hedge | 42,97% | 148,08% | -81,23% | 2,17% | 156,14% | 22,10 mi | 0,05 mi | Principalmente long, estrategicamente short/opções |
| Fundo de hedge | 36,71% | 31,02% | -21,43% | 16,08% | 9,32% | 14,20 mi | 0,25 mi* | Long/Short |
| Fundo de hedge | 30,61% | 58,98% | -30,12% | 10,20% | 20,83% | 4,60 mi | 0,10 mi* | Long/Short |
| Fundo de hedge | 28,60% | 27,77% | -24,66% | 9,85% | 15,09% | 8,03 mi | 0,25 mi* | Long/Short com imposto diferido SEM K1 |
| Fundo de hedge | 23,75% | 51,55% | -45,77% | 21,33% | 69,53% | 24,35 mi | 1,00 mi* | Long |
| Fundo de hedge | 22,62% | 21,70% | -21,20% | 38,30% | 26,40% | 14,60 mi | 0,10 mi | Multiestat, com base em opções, posição long líquida em volatilidade |
| Fundo de hedge | 21,76% | 15,20% | -34,41% | -6,01% | 86,62% | 17,67 mi | 0,25 mi* | Ações long/short. Sem alavancagem |
| Fundo de hedge | 21,60% | 6,26% | -56,68% | 4,90% | 88,40% | 4,66 mi | 0,05 mi* | Concentrada, fundo de valor long only |
| Fundo de hedge | 20,95% | 1,22% | 11,78% | 22,17% | 21,16% | 32,00 mi | 0,10 mi | Sistemática macro (trend following) |
| Fundo de hedge | 19,81% | 41,70% | -5,50% | 20,90% | 15,84% | 14,55 mi | 0,10 mi* | Hedge de ações Long/Short |
| Fundo de hedge | 19,50% | 27,12% | -29,05% | 10,69% | -1,99% | 5,04 mi | 0,25 mi* | Multi-ativos global, multiestratégia |
| Fundo de hedge | 16,81% | 4,73% | 12,78% | 14,93% | 46,73% | 11,76 mi | 1,00 mi* | Quantitativa |
| Fundo de hedge | 16,12% | 11,41% | -12,19% | 62,18% | -10,76% | 91,00 mi | 0,25 mi* | Concentrada, setor financeiro |
| Fundo de hedge | 14,10% | 23,10% | 4,30% | 18,00% | 20,10% | 58,00 mi | 0,50 mi* | Variável long/short liq. |
| Fundo de hedge | 12,63% | 136.36% | -60,80% | 8,25% | 75,67% | 11,80 mi | 0,10 mi | Long biased, investimento em valor, EUA e China |
| Fundo de hedge | 12,54% | 33,25% | 32,38% | 14,23% | 18,56% | 26,17 mi | 0,15 mi* | Ações long biased |
| Fundo de hedge | 11,30% | 26,35% | -14,48% | - | - | 8,65 mi | 0,25 mi* | Long only, concentrada em ações públicas |
| Fundo de hedge | 10,60% | 25,25% | -18,88% | 22,04% | 21,41% | 35,00 mi | 0,50 mi | Com base no valor intrínseco, long biased |
| Fundo de hedge | 10,16% | 14,61% | -36,30% | -7,47% | 172,36% | 17,20 mi | 0,25 mi* | Long only |
| Fundo de hedge | 9,32% | 20,00% | -1,94% | 8,25% | 23,86% | 20,30 mi | 0,25 mi* | Long biased |
| Fundo de hedge | 9,30% | 53,47% | -46,62% | 21,79% | 39,14% | 10,00 mi | 0,10 mi* | Long/Short |
| Fundo de hedge | 8,43% | 27,35% | 10,51% | 19,22% | 7,76% | 55,00 mi | 0,25 mi* | Estratégia delta neutra em opções |
| Fundo de hedge | 7,90% | 24,40% | -24,20% | 53,80% | 13,30% | 31,50 mi | 0,25 mi | Orientada por valor, capitalização baixa e situações especiais |
| Fundo de hedge | 7.41% | 16,51% | 12,53% | 15,62% | 17,28% | 787,23 mi | 1,00 mi | Arbitragem de volatilidade usando opções SPX. |
| Fundo de hedge | 6,61% | 18,70% | 10,75% | 18,99% | - | 39,00 mi | 0,25 mi* | 0 DTE SPX automatizado - Retorno absoluto |
| Fundo de hedge | 6,23% | 16,25% | -22,38% | -3,00% | 40,07% | 36,55 mi | 0,25 mi* | Long/Short e Events, exposição líquida de ~50% |
| Fundo de hedge | 5,87% | 10,03% | 1,22% | 22,79% | 103,49% | 7,67 mi | 1,00 mi* | Long/Short |
| Fundo de hedge | 5,77% | 17,93% | 39,33% | 66.15% | 16,80% | 181,97 mi | 0,50 mi | Long biased, giro baixo de 75-125% |
| Fundo de hedge | 5,34% | 6,71% | 0,93% | 9,95% | 23,78% | 53,44 mi | 0,25 mi* | Ações Long/Short |
| Fundo de hedge | 5,09% | 6,54% | -6,99% | 5,15% | 2,33% | 28,18 mi | 0,10 mi* | Long |
| Fundo de hedge | 4,87% | 5,23% | 5,74% | 2,58% | 24,28% | 3,09 mi | 0,10 mi* | Arbitragem estatística, market neutral |
| Fundo de hedge | 4,49% | 10,11% | 12,56% | 12,13% | 30,80% | 20,85 mi | 0,10 mi* | Estratégias de retorno absoluto quantitativas |
| Fundo de hedge | 4,38% | 29,48% | -71,16% | -4,52% | 94,03% | 4,50 mi | 1,00 mi* | Executamos uma estratégia long biased |
| Fundo de hedge | 4,18% | 7,65% | 4.86% | 51,41% | 54,47% | 31,00 mi | 0,05 mi | Estratégias market neutral |
| Fundo de hedge | 3,00% | 9,90% | 27,20% | 21,80% | 32,90% | 9,00 mi | 0,10 mi* | Long only, fundamentalista |
| Fundo de hedge | 2,70% | 3,90% | -22,00% | 18,80% | 5,58% | 6,08 mi | 0,10 mi* | Estratégia quantitativa |
| Fundo de hedge | 1,60% | 28,60% | -16,80% | 54,40% | 15,70% | 80,00 mi | 1,00 mi | Long only |
| Fundo de hedge | 1,30% | 86,10% | -65,30% | - | - | 12,50 mi | 0,05 mi* | Long Only, crescimento global no setor de tecnologia |
| Fundo de hedge | 0,30% | 34,00% | -19,70% | 38,40% | 72,20% | 185,00 mi | 1,00 mi* | Long biased |
| Fundo de hedge | -1,05% | -2,26% | -4,63% | 32,50% | 90,10% | 17,00 mi | 0,50 mi* | Ações long/short, multiestratégia |
| Fundo de hedge | -2,27% | 13,33% | -5,54% | 14,45% | 14,40% | 18,00 mi | 1,00 mi* | Classe multi-ativos abaixo do valor nominal em relação ao VPL |
| Fundo de hedge | -9,16% | 34,94% | -51,68% | 25,05% | 4,84% | 176,77 mi | 0,25 mi* | Com base em eventos, investimento long/short em valor |
| Fundo de hedge | -10,24% | 34,69% | -38,40% | -0,34% | - | 10,20 mi | 0,50 mi* | Empresas promissoras de capitalização baixa |
| Fundo de hedge | -20,94% | -26,18% | 76,16% | 25,88% | -11,51% | 11,07 mi | 0,25 mi* | Ações de valor long/short e macro |
* Investimentos de menor valor podem ser aceitos, a critério do fundo.
Fundos sem atualizações trimestrais de desempenho
| Taxa de retorno Rendimentos informados pelo fundo de hedge, e não pela Interactive Brokers |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Ativos sob administração | Inv. Mín. | Estratégia de investimento |
| Fundo de hedge | 16,24% | 19,11% | -24,99% | 7,65% | 209,96% | 20,70 mi | 0,10 mi | Arbitragem quantitativa, negociação programada |
| Fundo de hedge | 12,57% | 19,15% | 24,54% | 38,30% | 58,40% | 75,19 mi | 0,50 mi | long/short, com ênfase em valor |
| Fundo de hedge | 10,72% | 44,18% | -11,99% | 23,86% | 18,39% | 108,00 MM | 0,25 mi | Ações Long/Short, setor financeiro |
| Fundo de hedge | 8,70% | 6,40% | 3,90% | 37,60% | 39,58% | 5,90 mi | 0,10 mi* | Long e short em mais de 60 mercados |
| Fundo de hedge | 3,14% | 12,00% | 12,12% | - | - | 13,65 mi | 0,20 mi* | Long/Short nos mercados de índices de ações dos EUA |
| Fundo de hedge | 1,90% | 40,40% | 3,10% | - | - | 3,80 mi | 0,25 mi* | Ações globais long/short. com ênfase na América Latina. |
| Fundo de hedge | 1,22% | 9,95% | 20,96% | 33,82% | -14,22% | 10,20 mi | 0,50 mi* | Long biased |
| Fundo de hedge | 0,90% | 17,00% | 18,36% | 7,20% | -10,96% | 7,50 mi | 0,20 mi* | Não relacionada/sistemática/market neutral/IA |
| Fundo de hedge | 0,56% | 16,54% | -6,33% | 9,88% | 2,58% | 53,00 mi | 0,25 mi* | Estratégia de opções para geração de renda |
| Fundo de hedge | - | 20,10% | -31,06% | 3,84% | 16,53% | 17,38 mi | 0,25 mi* | Tendências macro e prêmios de volatilidade |
| Fundo de hedge | - | 21,67% | -18,64% | 22,49% | 24,51% | 20,00 mi | 0,25 mi* | Valor no longo prazo, produto estruturado |
* Investimentos de menor valor podem ser aceitos, a critério do fundo.
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Abra sua contaObservações:
- Taxas de retorno líquidas, descontadas todas as taxas e custos.
- As taxas de 2019 refletem os valores acumulados no ano.
- As taxas exibidas em negrito foram classificadas como “Auditadas” pelo fundo de hedge.
Declaração informativa
Contas IRA não se qualificam para investimento em fundos de hedge participantes.
As informações disponíveis no Marketplace de fundos de hedge (incluindo quaisquer artigos ou comentários publicados pelos fundos) são fornecidas pelos próprios fundos de hedge, e não pela Interactive Brokers. Tais informações NÃO constituem uma recomendação da Interactive Brokers para que você invista em fundos de hedge no geral ou nesses fundos de hedge específicos.
Os fundos de hedge são independentes e a Interactive Brokers não faz quaisquer declarações ou garantias relativas ao desempenho passado ou futuro dos fundos ou à veracidade das informações fornecidas pelos fundos. Investir em fundos de hedge é arriscado. A Interactive Brokers não realiza nenhuma análise de "adequação" para garantir que qualquer investimento em fundos de hedge seja adequado para você. Desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Os fundos de hedge são altamente especulativos e os investidores podem perder todo o investimento. Além disso, interesses em fundos de hedge geralmente não são transferíveis. Os fundos de hedge podem restringir a capacidade do investidor de retirar recursos rapidamente. Os fundos de hedge geralmente calculam o valor do seu investimento mensal ou trimestralmente e, ao contrário dos fundos mútuos, não são obrigados a fornecer informações sobre preços ou valuation aos investidores regularmente. Fundos de hedge podem envolver estruturas fiscais complexas e atrasos na distribuição de informações fiscais aos investidores. Fundos de hedge geralmente cobram taxas altas.