Demonstrações financeiras abrangentes

Conjunto de demonstrações financeiras abrangentes

Conjunto de demonstrações financeiras abrangentes

Obtenha acesso a ferramentas de negociação poderosas (e gratuitas) para avaliar o desempenho e monitorar a atividade.

A vantagem de gerar relatórios com a Interactive Brokers

  • O PortfolioAnalyst é uma ferramenta gratuita que permite ao cliente vincular contas correntes, de investimento, plano de incentivos e cartão de crédito a uma interface de fácil visualização para calcular retornos, entender os riscos e mensurar o desempenho diante de benchmarks.
  • Dados históricos e relatórios, incluindo dados de três anos ou mais atrás, são disponibilizados gratuitamente.
  • Ferramentas de geração de relatórios avançadas e personalizáveis, incluindo poderosas consultas flex que permitem que você faça análises altamente segmentadas.
  • Possibilidade de exportar dados para diversos formatos, incluindo texto, .CSV e PDF.
  • Consolidação, monitoramento e análise de carteiras de investimento completas com o PortfolioAnalyst.
  • Geração de relatórios robustos sobre atividade, negociações e riscos, além de recursos avançados de geração de relatórios para clientes institucionais.
  • Integração com diversos provedores terceiros de softwares de gerenciamento de carteira.

PortfolioAnalyst

O novo padrão para softwares de gerenciamento de carteira e consolidação de contas

O PortfolioAnalyst® consolida, monitora e analisa suas carteiras, oferecendo soluções de custódia múltipla, geração de relatórios sofisticados, suporte global, benchmarks, métricas de risco, retornos verificados pelo GIPS® e poderosas análises em tempo real. Quer você seja um iniciante ou um investidor experiente, comece a adicionar suas contas hoje mesmo.

PortfolioAnalyst para clientes individuais

PortfolioAnalyst para instituições

Portfolio Analyst

Informações fiscais e geração de relatórios

Os formulários fiscais correntes e históricos estão disponíveis no Portal. Além disso, nosso site oferece recursos para ajudá-lo a determinar seu país de residência fiscal, um resumo dos principais relatórios e datas para o ano fiscal corrente, informações fiscais detalhadas para pessoas físicas e jurídicas, perguntas frequentes e outras informações úteis.

Saiba mais

Analise suas contas

Nossos clientes têm acesso a diversos relatórios e demonstrações personalizáveis para avaliar o desempenho e analisar detalhadamente a atividade da conta.

Relatórios de atividade

Nossos relatórios de atividade personalizáveis estão disponíveis sob demanda em vários formatos, para que você possa acompanhar facilmente sua atividade diária, mensal, anual ou por intervalo de datas.

Modelos de relatório


Demonstração financeira

Demonstrações financeiras padrão e personalizadas estão disponíveis como demonstrações on-line interativas e PDFs para download.

Ver modelo

Consultas flex

As consultas flex permitem que você crie modelos de relatórios altamente personalizados para analisar detalhadamente a atividade da conta. É possível exportar resultados para formatos de texto ou XML.

Ver modelo

Resumo trimestral

Os relatórios de atividade trimestrais são demonstrativos de atividade simplicados gerados a cada três meses para assessores e seus clientes.

Ver modelo

Resumo dos modelos

Visualize a atividade e o desempenho dos seus modelos para gerenciar com mais eficiência diversas estratégias de negociação.

Ver modelo

Relatórios de atividade

Relatórios de negociação

Acompanhe suas atividades de negociação, incluindo confirmações de negociação intraday, ou crie modelos de relatórios personalizados para monitorar detalhadamente suas negociações.

Relatórios de atividade

Modelos de relatório


Confirmações

Analise suas confirmações de negociação intraday por classe de ativos.

Ver modelo

Consultas flex

Use modelos de relatórios personalizáveis para monitorar confirmações de negociações e exportar dados para arquivos de texto ou XML.

Ver modelo

Relatório de alocação

Os usuários da conta principal podem visualizar detalhes de alocação pré-negociação e pós-negociação para clientes que realizam a compensação fora da IBKR.

Ver modelo

Relatórios de risco

Monitore os riscos e faça projeções sobre o desempenho da carteira usando nossos relatórios de margem, valor em risco e testes de estresse.

Modelos de relatório


Relatório de margem

Estime os retornos da sua carteira de margem com base na exposição aos movimentos do mercado ao longo de um horizonte de tempo definido.

Ver modelo

Valor em risco

Quantifique as potenciais perdas de uma carteira ao longo de um horizonte de tempo definido.

Ver modelo

Teste de estresse

Estime as alterações no valor e no P&L da sua carteira com base em aumentos ou quedas no preço subjacente.

Ver modelo

Relatórios de margem

Relatórios para assessores financeiros

Oferecemos um conjunto completo de relatórios para ajudá-lo a administrar seus negócios e gerenciar clientes.

Relatórios de atividade

Modelos de relatório


Limite de taxa

A IBKR limita o valor das taxas anuais que um assessor pode cobrar. Use este relatório para verificar o limite de taxa por cliente.

Ver modelo

Resumo de markup e P&L

Sintetize os lucros e perdas (P&L) dos seus clientes para determinar suas taxas de desempenho trimestrais e anuais.

Ver modelo

Resumo do cliente

Analise os saldos e o desempenho dos seus clientes ao longo do dia.

Ver modelo

Faturas de taxas

Revise faturas de taxas para clientes e prazos específicos.

Ver modelo

Relatórios para corretores de apresentação

Nossas soluções de geração de relatórios ajudam você a monitorar as atividades dos clientes e gerenciar seus negócios com eficiência.

Modelos de relatório


Despesas de receita do cliente

Obtenha uma visão geral das receitas do cliente, receita líquida, margem bruta e marcação a mercado consolidada dos clientes.

Ver modelo

Resumo do cliente

Visualize os saldos e o desempenho dos clientes ao longo do dia.

Ver modelo

Relatório para corretores de apresentação

Relatórios para os responsáveis da área de Compliance

Nossos relatórios de compliance ajudam a fortalecer a segurança e confiança. A equipe de Compliance da IBKR fornecerá relatórios para ajudá-lo a garantir que seus negócios e operações permaneçam em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Entre em contato com nossa equipe de vendas institucionais para saber mais.

Contatos de vendas

Para fundos de hedge e traders proprietários

O sistema OMS da IBKR oferece um valor excepcional para instituições que buscam o melhor sistema de gerenciamento de ordens da categoria. Os clientes do OMS têm acesso a diversos relatórios e arquivos que podem ser entregues diariamente para garantir que suas equipes administrativas e de operações tenham acesso às informações necessárias.

Entre em contato com nossa equipe de vendas institucionais para saber mais.

Contatos de vendas

Recursos adicionais

Opções de formatos para download flexíveis

As demonstrações financeiras podem ser baixadas em vários formatos, incluindo texto, PDF, CSV ou HTML, para uso em ferramentas de terceiros como o Quicken, Tradelog ou CapTools.

Ver modelo

Relatórios consolidados e concatenados

Consolide demonstrativos e dados de atividade de várias contas em um único demonstrativo. Os demonstrativos e dados de atividade concatenados combinam demonstrativos completos de todas as contas selecionadas em um único extrato.

Ver modelo

Marca própria

Demonstrações financeiras, relatórios e outros materiais informativos para marcas próprias com a identidade visual da sua própria organização, incluindo relatórios de desempenho criados pelo PortfolioAnalyst.

Ver modelo

Integração com softwares de geração de relatórios

Gerencie seus investimentos e analise sua carteira usando uma variedade de ferramentas. Basta solicitar integração com provedores terceiros de softwares de gerenciamento de carteira.

Ver modelo

Geração de grupos de relatórios

Nossos sistemas otimizados de geração de relatórios agrupam e processam relatórios extensos com eficiência e notificam você assim que o processamento começa. A entrega por FTP está disponível para arquivos de demonstrações muito extensas.

Ver modelo

Otimizador fiscal

Gerencie ganhos e perdas para efeitos fiscais usando o Otimizador fiscal para alterar rapidamente os métodos de correspondência de lotes fiscais.

Ver modelo